有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/11-2022/12/12)

(1)【投資状況】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,814,714,586	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,525,954	△0.08
合計(純資産総額)		1,813,188,632	100.00

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	566,786,381	95.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		24,084,792	4.07
合計(純資産総額)		590,871,173	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)、東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・US優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,980,311,452	96.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		202,078,541	3.26
合計(純資産総額)		6,182,389,993	100.00