有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/12-2024/06/10)

(1)【投資状況】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,822,015,230	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,479,762	△0.08
合計(純資産総額)		1,820,535,468	100.00

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	323,206,980	102.71
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△8,541,322	△2.71
合計(純資産総額)		314,665,658	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)、東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・US優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,094,726,232	98.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		101,433,926	1.95
合計(純資産総額)		5,196,160,158	100.00