有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,557,124,076	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△7,003,049	△0.08
合計(純資産総額)		8,550,121,027	100.00

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,992,069,615	101.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△23,160,372	△1.17
合計(純資産総額)		1,968,909,243	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)、東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・US優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	20,069,366,532	94.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,105,897,984	5.22
合計(純資産総額)		21,175,264,516	100.00