有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

(1)【投資状況】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,298,844,950	100.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2,076,214	△0.09
合計(純資産総額)		2,296,768,736	100.00

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	489,278,000	102.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△13,898,854	△2.92
合計(純資産総額)		475,379,146	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)、東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・US優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	7,988,646,907	97.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		245,286,623	2.97
合計(純資産総額)		8,233,933,530	100.00