有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/06/12)

(1)【投資状況】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,834,751,237	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,480,133	△0.08
合計(純資産総額)		1,833,271,104	100.00

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	593,133,990	104.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△24,678,925	△4.34
合計(純資産総額)		568,455,065	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)、東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・US優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,592,784,743	96.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		180,888,363	3.13
合計(純資産総額)		5,773,673,106	100.00