有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

(1)【投資状況】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,711,271,623	100.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△3,395,385	△0.09
合計(純資産総額)		3,707,876,238	100.00

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	727,868,281	100.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2,675,029	△0.36
合計(純資産総額)		725,193,252	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)、東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上・US優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	10,301,531,915	98.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		185,358,039	1.76
合計(純資産総額)		10,486,889,954	100.00