有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(1)【投資状況】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,633,536,300	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△4,636,151	△0.08
合計(純資産総額)		5,628,900,149	100.00

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,323,010,379	101.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△20,324,836	△1.56
合計(純資産総額)		1,302,685,543	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)、東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・US優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	15,980,083,442	97.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		487,502,067	2.96
合計(純資産総額)		16,467,585,509	100.00