有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(1)【投資状況】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,680,016,992	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△12,186,589	△0.08
合計(純資産総額)		13,667,830,403	100.00

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,111,908,181	98.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		35,594,317	1.65
合計(純資産総額)		2,147,502,498	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)、東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・US優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	15,256,347,090	96.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		536,204,434	3.39
合計(純資産総額)		15,792,551,524	100.00