有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/11-2024/12/10)

(1)【投資状況】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,726,812,249	100.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,582,138	△0.09
合計(純資産総額)		1,725,230,111	100.00

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	286,904,646	100.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2,109,589	△0.74
合計(純資産総額)		284,795,057	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)、東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・US優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,905,672,113	98.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		85,695,117	1.71
合計(純資産総額)		4,991,367,230	100.00