- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月20日-平成27年6月15日)
【東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [平成27年 6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 25,054,941 | |||
| 投資信託受益証券 | 748,408,818 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,000 | |||
| 未収利息 | 36 | |||
| 流動資産合計 | 773,963,795 | |||
| 資産合計 | 773,963,795 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 22,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 2,834,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 690,580 | |||
| その他未払費用 | 7,032 | |||
| 流動負債合計 | 25,548,307 | |||
| 負債合計 | 25,548,307 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 708,621,610 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,793,878 | |||
| (分配準備積立金) | 33,504,699 | |||
| 元本等合計 | 748,415,488 | |||
| 純資産合計 | 748,415,488 | |||
| 負債純資産合計 | 773,963,795 | |||
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