有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
【東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 6月13日現在] | 当期 [2018年12月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,370,464 | 18,734,054 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,046,594,956 | 874,416,859 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,197 | 500,197 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,074,465,617 | 893,651,110 | |||
| 資産合計 | 1,074,465,617 | 893,651,110 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,045,988 | 4,351,289 | |||
| 未払解約金 | 8,178,685 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 22,105 | 18,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 941,882 | 787,664 | |||
| 未払利息 | 49 | 47 | |||
| その他未払費用 | 9,595 | 8,022 | |||
| 流動負債合計 | 14,198,304 | 5,165,508 | |||
| 負債合計 | 14,198,304 | 5,165,508 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,261,497,054 | ※1 1,087,822,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △201,229,741 | ※2 △199,336,811 | |||
| (分配準備積立金) | 3,615,535 | 4,872,609 | |||
| 元本等合計 | 1,060,267,313 | 888,485,602 | |||
| 純資産合計 | 1,060,267,313 | 888,485,602 | |||
| 負債純資産合計 | 1,074,465,617 | 893,651,110 | |||
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