有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
【東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年 6月15日現在] | 当期 [平成27年12月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,054,941 | 121,234,187 | |||
| 投資信託受益証券 | 748,408,818 | 6,892,142,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,000 | 500,049 | |||
| 未収利息 | 36 | 176 | |||
| 流動資産合計 | 773,963,795 | 7,013,876,550 | |||
| 資産合計 | 773,963,795 | 7,013,876,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 22,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,834,486 | 29,266,823 | |||
| 未払解約金 | - | 2,076,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,209 | 151,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 690,580 | 6,447,625 | |||
| その他未払費用 | 7,032 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 25,548,307 | 37,996,532 | |||
| 負債合計 | 25,548,307 | 37,996,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 708,621,610 | ※1 7,316,705,957 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 39,793,878 | ※2 △340,825,939 | |||
| (分配準備積立金) | 33,504,699 | 46,606,337 | |||
| 元本等合計 | 748,415,488 | 6,975,880,018 | |||
| 純資産合計 | 748,415,488 | 6,975,880,018 | |||
| 負債純資産合計 | 773,963,795 | 7,013,876,550 | |||
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