有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
【東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 6月15日現在] | 当期 [2020年12月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,513,265 | 5,430,432 | |||
| 投資信託受益証券 | 498,188,498 | 457,022,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,247 | 500,148 | |||
| 流動資産合計 | 508,202,010 | 462,952,877 | |||
| 資産合計 | 508,202,010 | 462,952,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,701,721 | 2,434,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,516 | 9,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 490,696 | 424,442 | |||
| 未払利息 | 7 | 5 | |||
| その他未払費用 | 4,990 | 4,315 | |||
| 流動負債合計 | 3,208,930 | 2,873,096 | |||
| 負債合計 | 3,208,930 | 2,873,096 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 675,430,460 | ※1 608,593,410 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △170,437,380 | ※2 △148,513,629 | |||
| (分配準備積立金) | 1,797,664 | 798,292 | |||
| 元本等合計 | 504,993,080 | 460,079,781 | |||
| 純資産合計 | 504,993,080 | 460,079,781 | |||
| 負債純資産合計 | 508,202,010 | 462,952,877 | |||
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