有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
【東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年12月13日現在] | 当期 [2020年 6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,650,122 | 9,513,265 | |||
| 投資信託受益証券 | 568,345,161 | 498,188,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,247 | 500,247 | |||
| 流動資産合計 | 578,495,530 | 508,202,010 | |||
| 資産合計 | 578,495,530 | 508,202,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,855,973 | 2,701,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,125 | 11,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 516,520 | 490,696 | |||
| 未払利息 | 3 | 7 | |||
| その他未払費用 | 5,256 | 4,990 | |||
| 流動負債合計 | 3,389,877 | 3,208,930 | |||
| 負債合計 | 3,389,877 | 3,208,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 713,993,255 | ※1 675,430,460 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △138,887,602 | ※2 △170,437,380 | |||
| (分配準備積立金) | 2,321,364 | 1,797,664 | |||
| 元本等合計 | 575,105,653 | 504,993,080 | |||
| 純資産合計 | 575,105,653 | 504,993,080 | |||
| 負債純資産合計 | 578,495,530 | 508,202,010 | |||
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