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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
【東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年12月14日現在] | 当期 [平成28年 6月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 121,234,187 | 117,702,134 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,892,142,138 | 5,079,258,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,049 | 500,049 | |||
| 未収利息 | 176 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,013,876,550 | 5,197,460,728 | |||
| 資産合計 | 7,013,876,550 | 5,197,460,728 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,266,823 | 24,223,482 | |||
| 未払解約金 | 2,076,760 | 21,841,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,324 | 112,615 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,447,625 | 4,798,381 | |||
| 未払利息 | - | 274 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 50,947 | |||
| 流動負債合計 | 37,996,532 | 51,027,320 | |||
| 負債合計 | 37,996,532 | 51,027,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,316,705,957 | ※1 6,055,870,546 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △340,825,939 | ※2 △909,437,138 | |||
| (分配準備積立金) | 46,606,337 | 32,597,330 | |||
| 元本等合計 | 6,975,880,018 | 5,146,433,408 | |||
| 純資産合計 | 6,975,880,018 | 5,146,433,408 | |||
| 負債純資産合計 | 7,013,876,550 | 5,197,460,728 | |||
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