有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
【東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年 6月13日現在] | 当期 [平成29年12月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,401,593 | 29,454,982 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,005,681,800 | 1,455,601,810 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,197 | 500,247 | |||
| 流動資産合計 | 2,058,583,590 | 1,485,557,039 | |||
| 資産合計 | 2,058,583,590 | 1,485,557,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,283,763 | 6,571,979 | |||
| 未払解約金 | 12,580,530 | 3,041,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,685 | 30,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,776,256 | 1,299,772 | |||
| 未払利息 | 99 | 42 | |||
| その他未払費用 | 18,112 | 13,247 | |||
| 流動負債合計 | 23,700,445 | 10,956,850 | |||
| 負債合計 | 23,700,445 | 10,956,850 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,320,940,995 | ※1 1,642,994,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △286,057,850 | ※2 △168,394,588 | |||
| (分配準備積立金) | 8,883,665 | 6,746,331 | |||
| 元本等合計 | 2,034,883,145 | 1,474,600,189 | |||
| 純資産合計 | 2,034,883,145 | 1,474,600,189 | |||
| 負債純資産合計 | 2,058,583,590 | 1,485,557,039 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
