有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
【東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年12月13日現在] | 当期 [2019年 6月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,734,054 | 17,064,111 | |||
| 投資信託受益証券 | 874,416,859 | 719,285,307 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,197 | 500,247 | |||
| 未収入金 | - | 1,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 893,651,110 | 738,349,665 | |||
| 資産合計 | 893,651,110 | 738,349,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,351,289 | 3,669,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,486 | 15,629 | |||
| 未払委託者報酬 | 787,664 | 665,965 | |||
| 未払利息 | 47 | 34 | |||
| その他未払費用 | 8,022 | 6,783 | |||
| 流動負債合計 | 5,165,508 | 4,358,194 | |||
| 負債合計 | 5,165,508 | 4,358,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,087,822,413 | ※1 917,445,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △199,336,811 | ※2 △183,454,358 | |||
| (分配準備積立金) | 4,872,609 | 3,435,198 | |||
| 元本等合計 | 888,485,602 | 733,991,471 | |||
| 純資産合計 | 888,485,602 | 733,991,471 | |||
| 負債純資産合計 | 893,651,110 | 738,349,665 | |||
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