有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
【東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年12月13日現在] | 当期 [平成29年 6月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 88,607,742 | 52,401,593 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,314,909,197 | 2,005,681,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,049 | 500,197 | |||
| 未収入金 | 95,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,499,016,988 | 2,058,583,590 | |||
| 資産合計 | 3,499,016,988 | 2,058,583,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,144,348 | 9,283,763 | |||
| 未払解約金 | 86,065,266 | 12,580,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,005 | 41,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,897,614 | 1,776,256 | |||
| 未払利息 | 164 | 99 | |||
| その他未払費用 | 29,553 | 18,112 | |||
| 流動負債合計 | 104,204,950 | 23,700,445 | |||
| 負債合計 | 104,204,950 | 23,700,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,786,087,160 | ※1 2,320,940,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △391,275,122 | ※2 △286,057,850 | |||
| (分配準備積立金) | 19,376,508 | 8,883,665 | |||
| 元本等合計 | 3,394,812,038 | 2,034,883,145 | |||
| 純資産合計 | 3,394,812,038 | 2,034,883,145 | |||
| 負債純資産合計 | 3,499,016,988 | 2,058,583,590 | |||
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