有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
【東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年 6月13日現在] | 当期 [平成28年12月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 117,702,134 | 88,607,742 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,079,258,545 | 3,314,909,197 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,049 | 500,049 | |||
| 未収入金 | - | 95,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,197,460,728 | 3,499,016,988 | |||
| 資産合計 | 5,197,460,728 | 3,499,016,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,223,482 | 15,144,348 | |||
| 未払解約金 | 21,841,621 | 86,065,266 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,615 | 68,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,798,381 | 2,897,614 | |||
| 未払利息 | 274 | 164 | |||
| その他未払費用 | 50,947 | 29,553 | |||
| 流動負債合計 | 51,027,320 | 104,204,950 | |||
| 負債合計 | 51,027,320 | 104,204,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,055,870,546 | ※1 3,786,087,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △909,437,138 | ※2 △391,275,122 | |||
| (分配準備積立金) | 32,597,330 | 19,376,508 | |||
| 元本等合計 | 5,146,433,408 | 3,394,812,038 | |||
| 純資産合計 | 5,146,433,408 | 3,394,812,038 | |||
| 負債純資産合計 | 5,197,460,728 | 3,499,016,988 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
