有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | 第2期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,798,960,868 | 9,523,204,693 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,721,047,748 | 13,067,918,941 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,104,461,646 | |||
| 未収入金 | - | 104,927,349 | |||
| 未収利息 | 38,036 | - | |||
| 前払金 | 5,410,250,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 2,055,240,000 | 2,130,240,000 | |||
| 流動資産合計 | 32,985,536,652 | 26,930,752,629 | |||
| 資産合計 | 32,985,536,652 | 26,930,752,629 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,321,349,905 | 21,406,720 | |||
| 前受金 | - | 2,417,954,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,074,666 | 7,836,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,045,958 | 109,714,467 | |||
| その他未払費用 | 8,167,710 | 15,417,255 | |||
| 流動負債合計 | 5,435,638,239 | 2,572,329,146 | |||
| 負債合計 | 5,435,638,239 | 2,572,329,146 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,650,000,000 | ※1 21,550,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 100,101,587 | ※2 2,808,423,483 | |||
| (分配準備積立金) | △ 141,539,827 | △ 441,433,332 | |||
| 元本等合計 | 27,549,898,413 | 24,358,423,483 | |||
| 純資産合計 | 27,549,898,413 | 24,358,423,483 | |||
| 負債純資産合計 | 32,985,536,652 | 26,930,752,629 | |||
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