有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年1月10日現在 | 第7期 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,407,475,755 | 3,622,418,807 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,780,403,027 | 5,149,081,203 | |||
| 派生商品評価勘定 | 659,652,800 | 316,130,700 | |||
| 未収入金 | - | 1,077,800 | |||
| 差入委託証拠金 | 756,000,000 | 869,460,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,603,531,582 | 9,958,168,510 | |||
| 資産合計 | 7,603,531,582 | 9,958,168,510 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 196,600 | 40,849,800 | |||
| 前受金 | 307,130,000 | 310,490,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,412,361 | 2,418,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,773,669 | 33,852,960 | |||
| 未払利息 | 2,328 | 3,153 | |||
| その他未払費用 | 2,792,200 | 3,698,074 | |||
| 流動負債合計 | 331,307,158 | 391,312,513 | |||
| 負債合計 | 331,307,158 | 391,312,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,120,070,000 | ※1 4,050,570,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,152,154,424 | 5,516,285,997 | |||
| (分配準備積立金) | △ 816,191,314 | △ 886,468,757 | |||
| 元本等合計 | 7,272,224,424 | 9,566,855,997 | |||
| 純資産合計 | 7,272,224,424 | 9,566,855,997 | |||
| 負債純資産合計 | 7,603,531,582 | 9,958,168,510 | |||
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