有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年1月10日現在 | 第5期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,426,256,829 | 2,278,463,186 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,198,925,942 | 3,182,071,498 | |||
| 派生商品評価勘定 | 54,197,543 | 243,378,600 | |||
| 前払金 | 568,868,300 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,119,600,000 | 350,640,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,367,848,614 | 6,054,553,284 | |||
| 資産合計 | 13,367,848,614 | 6,054,553,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 945,547,261 | 1,988,150 | |||
| 前受金 | - | 192,939,400 | |||
| 未払金 | 64,654,128 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,960,016 | 2,036,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,440,875 | 28,513,060 | |||
| その他未払費用 | 5,736,379 | 4,068,527 | |||
| 流動負債合計 | 1,060,338,659 | 229,545,738 | |||
| 負債合計 | 1,060,338,659 | 229,545,738 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,050,000,000 | ※1 3,350,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,257,509,955 | 2,475,007,546 | |||
| (分配準備積立金) | △ 680,363,878 | △ 761,543,335 | |||
| 元本等合計 | 12,307,509,955 | 5,825,007,546 | |||
| 純資産合計 | 12,307,509,955 | 5,825,007,546 | |||
| 負債純資産合計 | 13,367,848,614 | 6,054,553,284 | |||
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