有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年1月10日現在 | 第9期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,759,274,422 | 2,159,891,890 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,337,235,885 | 3,266,275,979 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,159,000 | 460,626,500 | |||
| 未収入金 | - | 19,164,600 | |||
| 前払金 | 1,056,012,500 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 948,330,000 | 557,075,720 | |||
| 流動資産合計 | 11,113,011,807 | 6,463,034,689 | |||
| 資産合計 | 11,113,011,807 | 6,463,034,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 891,199,400 | - | |||
| 前受金 | - | 249,102,500 | |||
| 未払解約金 | - | 331,877,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,241,388 | 1,847,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,380,168 | 25,864,485 | |||
| その他未払費用 | 4,381,548 | 3,316,530 | |||
| 流動負債合計 | 929,202,504 | 612,007,936 | |||
| 負債合計 | 929,202,504 | 612,007,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,132,170,000 | ※1 1,693,490,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,051,639,303 | 4,157,536,753 | |||
| (分配準備積立金) | △ 966,454,859 | △ 1,026,845,534 | |||
| 元本等合計 | 10,183,809,303 | 5,851,026,753 | |||
| 純資産合計 | 10,183,809,303 | 5,851,026,753 | |||
| 負債純資産合計 | 11,113,011,807 | 6,463,034,689 | |||
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