有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年1月10日現在 | 第4期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,192,677,354 | 5,426,256,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,351,274,911 | 6,198,925,942 | |||
| 派生商品評価勘定 | 678,421,059 | 54,197,543 | |||
| 未収入金 | 149,439,932 | - | |||
| 前払金 | - | 568,868,300 | |||
| 差入委託証拠金 | 438,900,000 | 1,119,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,810,713,256 | 13,367,848,614 | |||
| 資産合計 | 8,810,713,256 | 13,367,848,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 242,160 | 945,547,261 | |||
| 前受金 | 868,026,900 | - | |||
| 未払金 | - | 64,654,128 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,665,698 | 2,960,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,320,320 | 41,440,875 | |||
| その他未払費用 | 6,746,292 | 5,736,379 | |||
| 流動負債合計 | 915,001,370 | 1,060,338,659 | |||
| 負債合計 | 915,001,370 | 1,060,338,659 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,550,000,000 | ※1 10,050,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,345,711,886 | 2,257,509,955 | |||
| (分配準備積立金) | △ 576,358,221 | △ 680,363,878 | |||
| 元本等合計 | 7,895,711,886 | 12,307,509,955 | |||
| 純資産合計 | 7,895,711,886 | 12,307,509,955 | |||
| 負債純資産合計 | 8,810,713,256 | 13,367,848,614 | |||
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