有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年1月10日現在 | 第11期 2026年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,824,745,211 | 3,416,814,047 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,170,732,572 | 5,699,057,186 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,805,850 | 554,450,550 | |||
| 未収入金 | 10,556,100 | - | |||
| 未収利息 | - | 68,986 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,223,811,662 | 1,256,917,573 | |||
| 流動資産合計 | 11,262,651,395 | 10,927,308,342 | |||
| 資産合計 | 11,262,651,395 | 10,927,308,342 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 132,456,650 | 2,816,600 | |||
| 前受金 | 87,544,000 | 192,440,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,689,074 | 2,136,276 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,647,629 | 29,908,360 | |||
| その他未払費用 | 4,473,677 | 4,552,041 | |||
| 流動負債合計 | 264,811,030 | 231,853,277 | |||
| 負債合計 | 264,811,030 | 231,853,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,627,630,000 | ※1 1,517,090,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,370,210,365 | 9,178,365,065 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,096,701,342 | △ 1,142,012,031 | |||
| 元本等合計 | 10,997,840,365 | 10,695,455,065 | |||
| 純資産合計 | 10,997,840,365 | 10,695,455,065 | |||
| 負債純資産合計 | 11,262,651,395 | 10,927,308,342 | |||
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