有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年1月10日現在 | 第6期 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,278,463,186 | 2,407,475,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,182,071,498 | 3,780,403,027 | |||
| 派生商品評価勘定 | 243,378,600 | 659,652,800 | |||
| 差入委託証拠金 | 350,640,000 | 756,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,054,553,284 | 7,603,531,582 | |||
| 資産合計 | 6,054,553,284 | 7,603,531,582 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,988,150 | 196,600 | |||
| 前受金 | 192,939,400 | 307,130,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,036,601 | 1,412,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,513,060 | 19,773,669 | |||
| 未払利息 | - | 2,328 | |||
| その他未払費用 | 4,068,527 | 2,792,200 | |||
| 流動負債合計 | 229,545,738 | 331,307,158 | |||
| 負債合計 | 229,545,738 | 331,307,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,350,000,000 | ※1 3,120,070,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,475,007,546 | 4,152,154,424 | |||
| (分配準備積立金) | △ 761,543,335 | △ 816,191,314 | |||
| 元本等合計 | 5,825,007,546 | 7,272,224,424 | |||
| 純資産合計 | 5,825,007,546 | 7,272,224,424 | |||
| 負債純資産合計 | 6,054,553,284 | 7,603,531,582 | |||
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