有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年1月10日現在 | 第8期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,622,418,807 | 3,759,274,422 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,149,081,203 | 5,337,235,885 | |||
| 派生商品評価勘定 | 316,130,700 | 12,159,000 | |||
| 未収入金 | 1,077,800 | - | |||
| 前払金 | - | 1,056,012,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 869,460,000 | 948,330,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,958,168,510 | 11,113,011,807 | |||
| 資産合計 | 9,958,168,510 | 11,113,011,807 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 40,849,800 | 891,199,400 | |||
| 前受金 | 310,490,500 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,418,026 | 2,241,388 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,852,960 | 31,380,168 | |||
| 未払利息 | 3,153 | - | |||
| その他未払費用 | 3,698,074 | 4,381,548 | |||
| 流動負債合計 | 391,312,513 | 929,202,504 | |||
| 負債合計 | 391,312,513 | 929,202,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,050,570,000 | ※1 5,132,170,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,516,285,997 | 5,051,639,303 | |||
| (分配準備積立金) | △ 886,468,757 | △ 966,454,859 | |||
| 元本等合計 | 9,566,855,997 | 10,183,809,303 | |||
| 純資産合計 | 9,566,855,997 | 10,183,809,303 | |||
| 負債純資産合計 | 9,958,168,510 | 11,113,011,807 | |||
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