有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月10日現在 | 第3期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,523,204,693 | 3,192,677,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,067,918,941 | 4,351,274,911 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,104,461,646 | 678,421,059 | |||
| 未収入金 | 104,927,349 | 149,439,932 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,130,240,000 | 438,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,930,752,629 | 8,810,713,256 | |||
| 資産合計 | 26,930,752,629 | 8,810,713,256 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,406,720 | 242,160 | |||
| 前受金 | 2,417,954,000 | 868,026,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,836,704 | 2,665,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,714,467 | 37,320,320 | |||
| その他未払費用 | 15,417,255 | 6,746,292 | |||
| 流動負債合計 | 2,572,329,146 | 915,001,370 | |||
| 負債合計 | 2,572,329,146 | 915,001,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,550,000,000 | ※1 4,550,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,808,423,483 | 3,345,711,886 | |||
| (分配準備積立金) | △ 441,433,332 | △ 576,358,221 | |||
| 元本等合計 | 24,358,423,483 | 7,895,711,886 | |||
| 純資産合計 | 24,358,423,483 | 7,895,711,886 | |||
| 負債純資産合計 | 26,930,752,629 | 8,810,713,256 | |||
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