有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年1月10日現在 | 第10期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,159,891,890 | 4,824,745,211 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,266,275,979 | 5,170,732,572 | |||
| 派生商品評価勘定 | 460,626,500 | 32,805,850 | |||
| 未収入金 | 19,164,600 | 10,556,100 | |||
| 差入委託証拠金 | 557,075,720 | 1,223,811,662 | |||
| 流動資産合計 | 6,463,034,689 | 11,262,651,395 | |||
| 資産合計 | 6,463,034,689 | 11,262,651,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 132,456,650 | |||
| 前受金 | 249,102,500 | 87,544,000 | |||
| 未払解約金 | 331,877,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,847,421 | 2,689,074 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,864,485 | 37,647,629 | |||
| その他未払費用 | 3,316,530 | 4,473,677 | |||
| 流動負債合計 | 612,007,936 | 264,811,030 | |||
| 負債合計 | 612,007,936 | 264,811,030 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,693,490,000 | ※1 2,627,630,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,157,536,753 | 8,370,210,365 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,026,845,534 | △ 1,096,701,342 | |||
| 元本等合計 | 5,851,026,753 | 10,997,840,365 | |||
| 純資産合計 | 5,851,026,753 | 10,997,840,365 | |||
| 負債純資産合計 | 6,463,034,689 | 11,262,651,395 | |||
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