有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成28年1月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	465,803,219	64,231,420

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	22,355,050,336	4,408,236,061

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	15,892,833,519	94.11
	オランダ	699,451,331	4.14
	小計	16,592,284,850	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	296,104,222	1.75
合計(純資産総額)		16,888,389,072	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	93,156	12,645.41	1,177,996,690	12,570.48	1,171,015,635	6.93
アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION -CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	193,860	5,592.65	1,084,192,079	5,857.36	1,135,507,848	6.72
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	207,872	5,388.38	1,120,094,283	5,178.07	1,076,375,933	6.37
アメリカ	株式	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	144,321	7,795.92	1,125,115,241	7,304.17	1,054,145,710	6.24
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	100,364	10,948.40	1,098,825,679	10,084.18	1,012,089,053	5.99
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	96,503	9,489.50	915,765,576	9,760.25	941,893,647	5.58
アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	129,339	6,823.11	882,494,418	7,260.66	939,086,620	5.56
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	309,745	3,473.80	1,075,993,358	2,999.99	929,232,956	5.50
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	7,130	137,342.16	979,249,627	126,083.12	898,972,668	5.32
アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	商業・専門サービス	100,857	8,949.21	902,590,957	8,607.15	868,091,600	5.14
アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	98,799	8,221.57	812,283,625	8,510.45	840,824,611	4.98
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,512	11,909.32	839,750,049	11,372.65	801,908,882	4.75
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	177,237	4,923.03	872,543,973	4,437.13	786,424,975	4.66
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	63,051	12,453.23	785,188,989	11,749.77	740,834,918	4.39
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	69,179	10,306.58	712,999,237	10,286.03	711,577,754	4.21
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	161,733	4,762.27	770,217,508	4,324.72	699,451,331	4.14
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	家庭用品・パーソナル用品	88,757	7,591.84	673,829,360	7,858.96	697,538,369	4.13
アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORPORATION	耐久消費財・アパレル	43,030	12,333.57	530,713,724	13,250.97	570,189,588	3.38
アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	85,699	5,825.93	499,276,718	5,581.77	478,352,673	2.83
アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	4,360	49,689.65	216,646,904	54,763.77	238,770,079	1.41

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	6.93
		資本財	6.97
		商業・専門サービス	5.14
		耐久消費財・アパレル	8.94
		消費者サービス	6.39
		小売	5.32
		家庭用品・パーソナル用品	4.13
		ヘルスケア機器・サービス	10.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.76
		各種金融	5.50
		ソフトウェア・サービス	15.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.47
合計			98.25

②投資不動産物件
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。