有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	465,803,219	64,231,420
第2期	432,574,296	331,822,813
第3期	239,941,341	385,076,265
第4期	26,203,634	123,016,426
第5期	23,539,877	98,869,603

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	22,355,050,336	4,408,236,061
第2期	1,810,077,458	4,903,964,187
第3期	511,620,508	8,599,679,781
第4期	328,492,358	2,339,262,371
第5期	393,028,492	1,509,389,862

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,707,805,868	87.94
	アイルランド	292,277,229	4.50
	ジャージー	239,365,516	3.69
	小計	6,239,448,613	96.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	251,246,161	3.87
合計(純資産総額)		6,490,694,774	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	17,989	33,710.44	606,417,213	35,385.60	636,551,695	9.81
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	32,309	17,677.53	571,143,491	18,843.38	608,810,984	9.38
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	52,630	9,427.14	496,150,715	9,723.78	511,763,047	7.88
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,702	17,395.06	447,088,089	17,122.42	440,080,439	6.78
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,105	14,729.64	340,328,415	15,053.55	347,812,314	5.36
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	67,350	5,246.87	353,377,139	5,146.54	346,619,563	5.34
アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION -CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,143	11,860.27	369,364,544	11,109.94	345,996,930	5.33
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,114	154,846.65	327,345,839	158,773.91	335,648,047	5.17
アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	商業・専門サービス	18,193	17,137.68	311,785,965	17,963.27	326,805,818	5.03
アメリカ	株式	STERICYCLE,INC.	商業・専門サービス	44,234	6,747.54	298,470,782	7,020.19	310,531,182	4.78
アイルランド	株式	ALLEGION PLC	資本財	20,511	13,400.20	274,851,547	14,249.77	292,277,229	4.50
アメリカ	株式	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	素材	19,532	13,484.17	263,372,973	14,501.70	283,247,365	4.36
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	12,137	23,807.79	288,955,244	22,851.34	277,346,735	4.27
アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	小売	9,129	28,822.09	263,116,912	29,935.87	273,284,643	4.21
ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	25,032	10,004.07	250,421,975	9,562.38	239,365,516	3.69
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	28,199	6,831.51	192,641,987	6,598.13	186,060,668	2.87
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	7,483	20,725.76	155,090,880	21,755.28	162,794,826	2.51
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	12,535	11,067.40	138,729,970	10,708.60	134,232,319	2.07
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	580	227,312.66	131,841,347	204,170.13	118,418,678	1.82
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	3,238	18,664.59	60,435,971	19,086.04	61,800,615	0.95

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	6.87
		資本財	4.50
		商業・専門サービス	9.82
		自動車・自動車部品	3.69
		耐久消費財・アパレル	2.07
		メディア・娯楽	9.44
		小売	8.90
		ヘルスケア機器・サービス	7.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.14
		各種金融	5.34
		ソフトウェア・サービス	20.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.33
合計			96.13

②投資不動産物件
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。