有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	465,803,219	64,231,420
第2期	432,574,296	331,822,813
第3期	239,941,341	385,076,265
第4期	26,203,634	123,016,426
第5期	23,539,877	98,869,603
第6期	66,428,057	68,902,605
第7期	53,629,316	62,700,953
第8期	51,321,866	65,606,803
第9期	23,141,989	34,716,230
第10期	19,840,602	36,787,163

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	22,355,050,336	4,408,236,061
第2期	1,810,077,458	4,903,964,187
第3期	511,620,508	8,599,679,781
第4期	328,492,358	2,339,262,371
第5期	393,028,492	1,509,389,862
第6期	354,120,089	1,057,702,253
第7期	348,483,943	619,030,994
第8期	266,546,376	228,608,163
第9期	161,503,642	306,952,285
第10期	117,532,138	309,361,495

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	7,966,370,283	91.87
	アイルランド	536,560,270	6.19
	小計	8,502,930,553	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	168,211,295	1.94
合計(純資産総額)		8,671,141,848	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	9,340	79,747.65	744,843,069	87,408.92	816,399,352	9.42
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	22,435	34,303.54	769,599,827	36,235.46	812,942,437	9.38
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,961	65,564.80	784,220,582	64,086.91	766,543,479	8.84
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	45,217	11,273.39	509,748,875	12,910.35	583,767,205	6.73
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	10,622	52,750.25	560,313,169	50,514.05	536,560,270	6.19
アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・サービス	35,274	14,189.03	500,503,787	15,149.58	534,386,390	6.16
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	商業・専門サービス	10,317	45,076.57	465,055,000	46,832.44	483,170,302	5.57
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,364	11,048.72	445,970,610	11,066.45	446,686,341	5.15
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,972	31,553.14	440,860,438	31,160.89	435,379,890	5.02
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,303	25,484.04	415,466,281	26,671.61	434,827,181	5.01
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	4,156	78,805.63	327,516,194	88,117.76	366,217,402	4.22
アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	7,756	44,089.77	341,960,217	46,179.20	358,165,897	4.13
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	7,446	46,750.59	348,104,922	45,983.08	342,389,989	3.95
アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	食品・飲料・タバコ	11,347	33,863.41	384,248,117	28,464.54	322,987,108	3.72
アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	3,448	76,510.80	263,809,235	84,686.32	291,998,443	3.37
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	6,926	36,224.65	250,891,891	38,995.12	270,080,196	3.11
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	13,408	18,786.41	251,888,178	19,472.08	261,081,631	3.01
アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	841	303,365.38	255,130,285	288,231.24	242,402,473	2.80
アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,588	21,570.78	206,820,661	20,540.73	196,944,560	2.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.11
	資本財	6.19
	商業・専門サービス	5.57
	一般消費財・サービス流通・小売り	12.39
	食品・飲料・タバコ	3.72
	ヘルスケア機器・サービス	6.16
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.31
	金融サービス	16.15
	保険	4.13
	ソフトウェア・サービス	23.18
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.15
合 計		98.06

②投資不動産物件
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。