有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	465,803,219	64,231,420
第2期	432,574,296	331,822,813
第3期	239,941,341	385,076,265
第4期	26,203,634	123,016,426
第5期	23,539,877	98,869,603
第6期	66,428,057	68,902,605

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	22,355,050,336	4,408,236,061
第2期	1,810,077,458	4,903,964,187
第3期	511,620,508	8,599,679,781
第4期	328,492,358	2,339,262,371
第5期	393,028,492	1,509,389,862
第6期	354,120,089	1,057,702,253

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,303,780,235	91.72
	ジャージー	307,970,269	5.33
	小計	5,611,750,504	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170,988,026	2.96
合計(純資産総額)		5,782,738,530	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,767	22,723.35	494,619,272	24,963.40	543,378,467	9.40
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	40,346	11,580.56	467,229,403	12,578.34	507,485,996	8.78
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	14,051	36,379.93	511,174,481	33,880.77	476,058,761	8.23
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,318	20,001.65	506,401,805	18,666.39	472,595,834	8.17
アメリカ	株式	CDW CORP/DE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,622	13,963.75	329,851,749	14,052.55	331,949,572	5.74
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	22,513	15,363.78	345,884,869	14,075.54	316,882,758	5.48
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,343	17,697.86	342,329,845	16,354.25	316,340,343	5.47
ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	22,093	15,157.95	334,884,775	13,939.72	307,970,269	5.33
アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION -CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,107	14,175.84	327,561,283	13,253.28	306,243,726	5.30
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	53,148	6,294.91	334,562,408	5,614.75	298,413,009	5.16
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	10,092	26,745.56	269,916,226	27,687.19	279,419,222	4.83
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	39,374	7,143.29	281,260,200	6,842.39	269,412,469	4.66
アメリカ	株式	STERICYCLE,INC.	商業・専門サービス	38,116	7,261.36	276,773,998	7,047.17	268,610,161	4.65
アメリカ	株式	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	素材	21,814	12,723.23	277,544,690	12,017.28	262,145,155	4.53
アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	商業・専門サービス	12,647	20,673.45	261,457,218	19,478.20	246,340,876	4.26
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,124	184,586.90	207,475,682	194,657.73	218,795,292	3.78
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	10,889	17,605.92	191,710,916	17,422.04	189,708,594	3.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.53
		商業・専門サービス	8.90
		自動車・自動車部品	5.33
		耐久消費財・アパレル	5.48
		メディア・娯楽	8.62
		小売	4.66
		ヘルスケア機器・サービス	8.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.64
		各種金融	5.16
		ソフトウェア・サービス	20.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.04
合計			97.04

②投資不動産物件
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。