有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	465,803,219	64,231,420
第2期	432,574,296	331,822,813
第3期	239,941,341	385,076,265
第4期	26,203,634	123,016,426
第5期	23,539,877	98,869,603
第6期	66,428,057	68,902,605
第7期	53,629,316	62,700,953
第8期	51,321,866	65,606,803
第9期	23,141,989	34,716,230

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	22,355,050,336	4,408,236,061
第2期	1,810,077,458	4,903,964,187
第3期	511,620,508	8,599,679,781
第4期	328,492,358	2,339,262,371
第5期	393,028,492	1,509,389,862
第6期	354,120,089	1,057,702,253
第7期	348,483,943	619,030,994
第8期	266,546,376	228,608,163
第9期	161,503,642	306,952,285

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	7,052,097,817	87.85
	アイルランド	403,578,882	5.03
	ジャージィー	295,986,338	3.69
	小計	7,751,663,037	96.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	275,593,872	3.43
合計(純資産総額)		8,027,256,909	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	11,579	62,354.63	722,004,260	65,687.78	760,598,856	9.48
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	12,607	55,447.81	699,030,597	60,287.45	760,043,938	9.47
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	30,132	22,334.64	672,987,477	23,460.45	706,910,279	8.81
アメリカ	株式	CDW CORP/DE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,556	32,192.46	468,593,433	33,968.96	494,452,196	6.16
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	51,590	9,848.96	508,107,975	9,499.27	490,067,287	6.11
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,972	32,719.21	457,152,837	32,030.15	447,525,311	5.58
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	24,123	16,633.31	401,245,373	16,743.97	403,914,884	5.03
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	10,929	35,335.27	386,179,209	36,927.34	403,578,882	5.03
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	商業・専門サービス	10,418	34,706.71	361,574,515	35,203.95	366,754,797	4.57
アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	食品・飲料・タバコ	9,866	37,420.35	369,189,187	36,655.85	361,646,581	4.51
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	24,857	13,733.95	341,384,894	14,285.79	355,101,906	4.42
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,073	14,142.67	326,313,767	15,165.19	349,906,405	4.36
アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・サービス	6,301	54,789.74	345,230,161	55,360.76	348,828,148	4.35
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	20,039	15,159.29	303,776,952	15,371.76	308,034,678	3.84
ジャージィー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	23,132	12,137.46	280,763,794	12,795.54	295,986,338	3.69
アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業・専門サービス	36,466	7,075.02	257,997,770	7,275.69	265,315,329	3.31
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,705	28,910.95	251,669,793	28,245.50	245,877,047	3.06
アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,556	20,618.64	217,650,332	21,719.36	229,269,564	2.86
アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	2,298	64,476.40	148,166,764	68,690.43	157,850,601	1.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	5.03
	商業・専門サービス	7.87
	自動車・自動車部品	3.69
	耐久消費財・アパレル	3.84
	一般消費財・サービス流通・小売り	13.23
	食品・飲料・タバコ	4.51
	ヘルスケア機器・サービス	9.38
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.49
	金融サービス	15.58
	ソフトウェア・サービス	11.43
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.52
合 計		96.57

②投資不動産物件
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。