有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	465,803,219	64,231,420
第2期	432,574,296	331,822,813

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	22,355,050,336	4,408,236,061
第2期	1,810,077,458	4,903,964,187

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	14,276,259,213	91.24
	ジャージー	826,889,742	5.28
	小計	15,103,148,955	96.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	543,012,274	3.47
合計(純資産総額)		15,646,161,229	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	12,616	91,804.83	1,158,209,817	91,312.03	1,151,992,686	7.36
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	232,655	4,679.86	1,088,794,503	4,760.67	1,107,594,214	7.08
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	87,184	12,240.26	1,067,155,308	12,439.43	1,084,519,527	6.93
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	211,545	4,635.99	980,721,174	4,667.34	987,354,154	6.31
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74,419	13,681.10	1,018,133,789	12,881.01	958,592,315	6.13
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	5,250	174,088.32	913,963,724	182,358.90	957,384,231	6.12
アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION -CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	118,760	7,668.51	910,713,174	7,622.99	905,306,744	5.79
アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	商業・専門サービス	90,707	9,301.69	843,728,513	9,416.63	854,155,110	5.46
ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	104,240	7,745.90	807,433,513	7,932.55	826,889,742	5.28
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	126,889	6,140.04	779,104,741	6,176.46	783,725,937	5.01
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,272	13,542.25	762,049,599	13,842.71	778,956,994	4.98
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	113,881	6,623.74	754,318,362	6,361.97	724,508,530	4.63
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	52,316	13,525.18	707,583,337	13,826.77	723,361,660	4.62
アメリカ	株式	THE HERSHEY COMPANY	食品・飲料・タバコ	58,830	11,823.72	695,589,500	11,958.01	703,490,122	4.50
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	60,173	11,662.11	701,744,188	11,605.20	698,320,043	4.46
アメリカ	株式	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	80,581	8,876.04	715,240,332	8,575.58	691,029,094	4.42
アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	9,480	44,961.77	426,237,661	47,566.88	450,934,112	2.88
アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	35,990	11,318.50	407,353,128	11,360.51	408,864,906	2.61
アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	52,389	6,023.96	315,589,413	5,844.14	306,168,834	1.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.62
		商業・専門サービス	5.46
		自動車・自動車部品	5.28
		耐久消費財・アパレル	1.96
		消費者サービス	7.51
		小売	6.12
		食品・飲料・タバコ	4.50
		ヘルスケア機器・サービス	10.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.14
		各種金融	7.08
		ソフトウェア・サービス	21.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.76
合計			96.53

②投資不動産物件
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。