有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/13)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	432,574,296	331,822,813
第3期	239,941,341	385,076,265
第4期	26,203,634	123,016,426
第5期	23,539,877	98,869,603
第6期	66,428,057	68,902,605
第7期	53,629,316	62,700,953
第8期	51,321,866	65,606,803
第9期	23,141,989	34,716,230
第10期	19,840,602	36,787,163
第11期	29,458,618	23,592,958

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	1,810,077,458	4,903,964,187
第3期	511,620,508	8,599,679,781
第4期	328,492,358	2,339,262,371
第5期	393,028,492	1,509,389,862
第6期	354,120,089	1,057,702,253
第7期	348,483,943	619,030,994
第8期	266,546,376	228,608,163
第9期	161,503,642	306,952,285
第10期	117,532,138	309,361,495
第11期	81,693,567	233,641,497

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	7,183,455,293	89.91
	アイルランド	546,920,851	6.85
	小計	7,730,376,144	96.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	259,125,997	3.24
合計(純資産総額)		7,989,502,141	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	20,487	37,872.58	775,895,550	37,144.23	760,973,876	9.52
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	8,698	87,014.58	756,852,858	83,549.55	726,714,001	9.10
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,053	22,297.60	670,109,850	22,984.46	690,752,060	8.65
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	9,746	73,323.48	714,610,624	66,611.61	649,196,751	8.13
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	10,044	50,569.51	507,920,118	54,452.49	546,920,851	6.85
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	33,090	15,657.95	518,121,697	15,899.20	526,104,534	6.58
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	8,283	50,017.87	414,297,989	46,508.27	385,228,018	4.82
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,211	37,010.55	377,914,701	36,205.37	369,693,024	4.63
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	12,377	28,417.88	351,728,105	29,581.09	366,125,108	4.58
アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,489	59,257.44	325,264,101	61,948.03	340,032,731	4.26
アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・サービス	24,396	12,789.12	312,003,415	12,349.65	301,282,163	3.77
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,991	19,256.67	307,933,429	18,703.50	299,087,591	3.74
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	4,758	66,441.05	316,126,503	56,085.90	266,856,712	3.34
アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	1,156	250,667.09	289,771,161	230,758.91	266,757,294	3.34
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	6,117	41,641.86	254,723,257	43,459.66	265,842,726	3.33
アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	6,849	40,695.31	278,722,208	37,775.77	258,726,278	3.24
アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	8,756	29,660.99	259,711,626	29,141.62	255,164,015	3.19
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	商業・専門サービス	6,021	40,381.85	243,139,106	37,795.75	227,568,211	2.85
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	10,033	24,139.99	242,196,479	22,660.24	227,350,189	2.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.33
	資本財	6.85
	商業・専門サービス	6.04
	一般消費財・サービス流通・小売り	12.37
	ヘルスケア機器・サービス	3.77
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.37
	金融サービス	15.68
	保険	3.24
	ソフトウェア・サービス	19.63
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.90
	半導体・半導体製造装置	4.58
合 計		96.76

②投資不動産物件
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。