有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/12-2023/01/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	465,803,219	64,231,420
第2期	432,574,296	331,822,813
第3期	239,941,341	385,076,265
第4期	26,203,634	123,016,426
第5期	23,539,877	98,869,603
第6期	66,428,057	68,902,605
第7期	53,629,316	62,700,953
第8期	51,321,866	65,606,803

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	22,355,050,336	4,408,236,061
第2期	1,810,077,458	4,903,964,187
第3期	511,620,508	8,599,679,781
第4期	328,492,358	2,339,262,371
第5期	393,028,492	1,509,389,862
第6期	354,120,089	1,057,702,253
第7期	348,483,943	619,030,994
第8期	266,546,376	228,608,163

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,073,113,905	89.74
	ジャージィー	331,470,458	4.90
	アイルランド	196,664,202	2.91
	小計	6,601,248,565	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	166,298,720	2.46
合計(純資産総額)		6,767,547,285	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	12,521	48,400.46	606,022,108	48,420.03	606,267,150	8.96
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	17,396	29,632.35	515,484,297	31,666.37	550,868,236	8.14
アメリカ	株式	CDW CORP/DE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,575	24,001.26	517,827,210	25,315.09	546,173,155	8.07
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	51,590	11,146.05	575,024,827	9,850.49	508,186,521	7.51
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,379	27,201.69	391,133,104	29,522.75	424,507,645	6.27
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	31,492	11,397.86	358,941,381	13,118.76	413,135,942	6.10
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	22,313	16,289.18	363,460,462	16,487.49	367,885,451	5.44
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,935	19,186.92	324,930,459	21,488.41	363,906,206	5.38
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	34,108	10,634.61	362,725,267	10,634.61	362,725,267	5.36
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,500	10,322.79	345,813,344	10,214.50	342,185,626	5.06
ジャージィー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	23,132	12,783.45	295,706,779	14,329.52	331,470,458	4.90
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	11,404	31,248.87	356,362,110	29,010.00	330,830,091	4.89
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	21,998	14,632.21	321,879,366	14,326.91	315,163,381	4.66
アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・サービス	6,301	44,914.30	283,004,988	44,470.70	280,209,877	4.14
アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業・専門サービス	36,466	6,777.92	247,163,503	6,895.34	251,445,450	3.72
アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	食品・飲料・タバコ	7,357	28,117.59	206,861,107	29,533.19	217,275,672	3.21
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	9,370	20,990.01	196,676,427	20,988.71	196,664,202	2.91
アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,017	27,047.74	189,793,961	27,411.75	192,348,228	2.84

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	2.91
	商業・専門サービス	3.72
	自動車・自動車部品	4.90
	耐久消費財・アパレル	5.44
	小売	11.46
	食品・飲料・タバコ	3.21
	ヘルスケア機器・サービス	8.80
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.49
	各種金融	7.51
	ソフトウェア・サービス	21.99
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.13
合 計		97.54

②投資不動産物件
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。