有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	465,803,219	64,231,420
第2期	432,574,296	331,822,813
第3期	239,941,341	385,076,265

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	22,355,050,336	4,408,236,061
第2期	1,810,077,458	4,903,964,187
第3期	511,620,508	8,599,679,781

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,344,200,590	87.77
	アイルランド	305,985,553	5.03
	ジャージー	257,014,417	4.22
	小計	5,907,200,560	97.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	181,521,504	2.98
合計(純資産総額)		6,088,722,064	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	69,835	6,540.11	456,729,280	7,839.92	547,501,511	8.99
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	21,754	17,704.50	385,143,693	20,944.59	455,628,611	7.48
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	91,645	5,900.11	540,716,322	4,557.66	417,686,751	6.86
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	33,992	11,929.28	405,500,369	11,230.97	381,763,472	6.27
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	1,907	207,047.19	394,838,992	190,675.80	363,618,751	5.97
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,702	11,366.38	292,138,729	12,474.17	320,611,374	5.27
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,766	122,794.86	339,650,583	115,870.68	320,498,301	5.26
アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	小売	11,864	25,854.12	306,733,280	26,891.96	319,046,332	5.24
アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION -CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,460	10,049.55	356,357,119	8,926.61	316,537,945	5.20
アイルランド	株式	ALLEGION PLC	資本財	34,762	8,979.90	312,159,284	8,802.30	305,985,553	5.03
アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	商業・専門サービス	24,057	10,737.03	258,300,731	12,117.87	291,519,599	4.79
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	18,750	18,589.04	348,544,559	14,931.72	279,969,750	4.60
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	39,800	6,551.22	260,738,556	7,015.20	279,204,960	4.59
ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	37,370	10,095.05	377,252,265	6,877.55	257,014,417	4.22
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,657	11,109.06	407,224,905	6,971.91	255,569,305	4.20
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	12,566	15,169.25	190,616,921	16,083.89	202,110,287	3.32
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,159	8,337.20	176,407,026	9,360.62	198,061,570	3.25
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,003	19,350.63	212,914,982	17,332.65	190,711,148	3.13
アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア機器・サービス	13,720	11,319.77	155,307,381	10,690.40	146,672,425	2.41
アメリカ	株式	THE HERSHEY COMPANY	食品・飲料・タバコ	4,880	12,629.57	61,632,350	11,780.42	57,488,498	0.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.32
		資本財	5.03
		商業・専門サービス	4.79
		自動車・自動車部品	4.22
		消費者サービス	4.59
		メディア・娯楽	9.86
		小売	11.21
		食品・飲料・タバコ	0.94
		ヘルスケア機器・サービス	11.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.72
		各種金融	6.86
		ソフトウェア・サービス	13.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.33
合計			97.02

②投資不動産物件
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。