有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	465,803,219	64,231,420
第2期	432,574,296	331,822,813
第3期	239,941,341	385,076,265
第4期	26,203,634	123,016,426
第5期	23,539,877	98,869,603
第6期	66,428,057	68,902,605
第7期	53,629,316	62,700,953

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	22,355,050,336	4,408,236,061
第2期	1,810,077,458	4,903,964,187
第3期	511,620,508	8,599,679,781
第4期	328,492,358	2,339,262,371
第5期	393,028,492	1,509,389,862
第6期	354,120,089	1,057,702,253
第7期	348,483,943	619,030,994

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国ハイクオリティ株式マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,438,195,139	93.25
	ジャージィー	272,181,081	3.94
	小計	6,710,376,220	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	194,080,147	2.81
合計(純資産総額)		6,904,456,367	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	14,153	42,009.77	594,564,280	44,156.95	624,953,375	9.05
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	17,396	36,279.33	631,115,203	35,585.53	619,045,956	8.97
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	51,590	10,580.08	545,826,120	10,263.77	529,507,914	7.67
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	34,225	15,614.41	534,403,332	14,470.40	495,249,576	7.17
アメリカ	株式	CDW CORP/DE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,575	23,112.24	498,646,629	21,302.14	459,593,739	6.66
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,375	372,838.88	512,653,455	332,416.41	457,072,558	6.62
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	25,222	17,366.79	438,025,268	16,843.85	424,835,594	6.15
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	10,834	37,872.40	410,309,590	34,829.40	377,341,745	5.47
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	41,487	9,456.84	392,336,120	8,901.58	369,299,783	5.35
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	14,641	26,288.51	384,890,061	23,003.73	336,797,593	4.88
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,572	24,542.54	357,633,951	22,545.43	328,532,035	4.76
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	39,374	8,368.25	329,491,302	8,240.11	324,445,980	4.70
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,728	29,694.63	348,258,634	27,569.38	323,333,698	4.68
ジャージィー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	18,001	19,055.68	343,021,310	15,120.33	272,181,081	3.94
アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業・専門サービス	36,466	6,847.90	249,715,550	6,605.48	240,875,316	3.49
アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	食品・飲料・タバコ	6,491	28,522.92	185,142,242	27,249.61	176,877,231	2.56
アメリカ	株式	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	素材	9,817	16,229.71	159,327,059	15,089.16	148,130,307	2.15
アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・サービス	3,022	47,737.46	144,262,595	44,467.49	134,380,748	1.95
アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	商業・専門サービス	3,044	23,859.14	72,627,219	22,313.40	67,921,982	0.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	2.15
	商業・専門サービス	4.47
	自動車・自動車部品	3.94
	耐久消費財・アパレル	6.15
	小売	11.32
	食品・飲料・タバコ	2.56
	ヘルスケア機器・サービス	9.12
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.44
	各種金融	7.67
	ソフトウェア・サービス	22.90
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.01
	メディア・娯楽	5.47
合 計		97.19

②投資不動産物件
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイクオリティ株式マザーファンド
該当事項はありません。