有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月6日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 978,815,925 |
| 投資信託受益証券 | 37,965,396,568 |
| 親投資信託受益証券 | 38,671,936,259 |
| 未収利息 | 1,484 |
| 流動資産合計 | 77,616,150,236 |
| 資産合計 | 77,616,150,236 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 339,626,320 |
| 未払受託者報酬 | 8,624,336 |
| 未払委託者報酬 | 149,488,474 |
| その他未払費用 | 694,912 |
| 流動負債合計 | 498,434,042 |
| 負債合計 | 498,434,042 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 69,813,051,438 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,304,664,756 |
| (分配準備積立金) | 3,214,736,711 |
| 元本等合計 | 77,117,716,194 |
| 純資産合計 | 77,117,716,194 |
| 負債純資産合計 | 77,616,150,236 |
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