有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月21日現在) | 第2期 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 978,815,925 | 1,318,773,915 |
| 投資信託受益証券 | 37,965,396,568 | 42,238,571,585 |
| 親投資信託受益証券 | 38,671,936,259 | 41,701,330,089 |
| 未収入金 | - | 500,000,000 |
| 未収利息 | 1,484 | - |
| 流動資産合計 | 77,616,150,236 | 85,758,675,589 |
| 資産合計 | 77,616,150,236 | 85,758,675,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 339,626,320 | 605,906,123 |
| 未払受託者報酬 | 8,624,336 | 11,649,424 |
| 未払委託者報酬 | 149,488,474 | 201,923,250 |
| 未払利息 | - | 1,755 |
| その他未払費用 | 694,912 | 921,376 |
| 流動負債合計 | 498,434,042 | 820,401,928 |
| 負債合計 | 498,434,042 | 820,401,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,813,051,438 | 76,098,752,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,304,664,756 | 8,839,521,220 |
| (分配準備積立金) | 3,214,736,711 | 5,784,857,204 |
| 元本等合計 | 77,117,716,194 | 84,938,273,661 |
| 純資産合計 | 77,117,716,194 | 84,938,273,661 |
| 負債純資産合計 | 77,616,150,236 | 85,758,675,589 |
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