有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月20日現在) | 第3期 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,318,773,915 | 1,101,071,782 |
| 投資信託受益証券 | 42,238,571,585 | 50,858,322,050 |
| 親投資信託受益証券 | 41,701,330,089 | 51,639,966,361 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 399,313,074 |
| 流動資産合計 | 85,758,675,589 | 103,998,673,267 |
| 資産合計 | 85,758,675,589 | 103,998,673,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 605,906,123 | 424,612,275 |
| 未払受託者報酬 | 11,649,424 | 14,680,484 |
| 未払委託者報酬 | 201,923,250 | 254,461,607 |
| 未払利息 | 1,755 | 1,925 |
| その他未払費用 | 921,376 | 975,569 |
| 流動負債合計 | 820,401,928 | 694,731,860 |
| 負債合計 | 820,401,928 | 694,731,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,098,752,441 | 77,291,650,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,839,521,220 | 26,012,290,629 |
| (分配準備積立金) | 5,784,857,204 | 19,040,880,576 |
| 元本等合計 | 84,938,273,661 | 103,303,941,407 |
| 純資産合計 | 84,938,273,661 | 103,303,941,407 |
| 負債純資産合計 | 85,758,675,589 | 103,998,673,267 |
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