有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月20日現在) | 第5期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,133,364 | - |
| コール・ローン | 1,282,084,006 | 1,460,042,774 |
| 投資信託受益証券 | 51,499,732,004 | 58,351,418,757 |
| 親投資信託受益証券 | 61,482,335,085 | 86,856,855,368 |
| 未収入金 | - | 300,175,643 |
| 流動資産合計 | 114,434,284,459 | 146,968,492,542 |
| 資産合計 | 114,434,284,459 | 146,968,492,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 298,361,120 | 769,559,973 |
| 未払受託者報酬 | 19,219,678 | 21,954,826 |
| 未払委託者報酬 | 333,140,881 | 380,550,261 |
| 未払利息 | 3,615 | 3,432 |
| その他未払費用 | 1,055,421 | 1,102,791 |
| 流動負債合計 | 651,780,715 | 1,173,171,283 |
| 負債合計 | 651,780,715 | 1,173,171,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,853,127,668 | 111,459,702,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,929,376,076 | 34,335,618,880 |
| (分配準備積立金) | 16,371,154,961 | 15,915,774,821 |
| 元本等合計 | 113,782,503,744 | 145,795,321,259 |
| 純資産合計 | 113,782,503,744 | 145,795,321,259 |
| 負債純資産合計 | 114,434,284,459 | 146,968,492,542 |
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