有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月20日現在) | 第11期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,728,956,366 | 6,924,627,106 |
| 投資信託受益証券 | 176,441,510,713 | 252,360,909,801 |
| 親投資信託受益証券 | 74,746,359,834 | 105,068,961,254 |
| 未収利息 | 22,131 | 135,625 |
| 流動資産合計 | 254,916,849,044 | 364,354,633,786 |
| 資産合計 | 254,916,849,044 | 364,354,633,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 441,249,314 | 899,782,136 |
| 未払受託者報酬 | 39,095,459 | 53,371,528 |
| 未払委託者報酬 | 677,654,620 | 918,121,606 |
| その他未払費用 | 1,393,990 | 1,634,714 |
| 流動負債合計 | 1,159,393,383 | 1,872,909,984 |
| 負債合計 | 1,159,393,383 | 1,872,909,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,770,499,878 | 117,716,018,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,986,955,783 | 244,765,705,283 |
| (分配準備積立金) | 75,405,943,817 | 135,672,773,979 |
| 元本等合計 | 253,757,455,661 | 362,481,723,802 |
| 純資産合計 | 253,757,455,661 | 362,481,723,802 |
| 負債純資産合計 | 254,916,849,044 | 364,354,633,786 |
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