有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月21日現在) | 第7期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,078,881,377 | 1,867,981,695 |
| 投資信託受益証券 | 42,934,880,439 | 57,922,832,369 |
| 親投資信託受益証券 | 99,517,577,636 | 85,306,480,599 |
| 未収入金 | 352,352,480 | - |
| 流動資産合計 | 143,883,691,932 | 145,097,294,663 |
| 資産合計 | 143,883,691,932 | 145,097,294,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 541,745,951 | 118,327,380 |
| 未払受託者報酬 | 22,389,661 | 23,429,533 |
| 未払委託者報酬 | 388,087,396 | 406,111,780 |
| 未払利息 | 822 | 2,786 |
| その他未払費用 | 1,119,617 | 1,130,829 |
| 流動負債合計 | 953,343,447 | 549,002,308 |
| 負債合計 | 953,343,447 | 549,002,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,111,892,400 | 93,068,964,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,818,456,085 | 51,479,328,346 |
| (分配準備積立金) | 22,605,290,138 | 26,979,732,800 |
| 元本等合計 | 142,930,348,485 | 144,548,292,355 |
| 純資産合計 | 142,930,348,485 | 144,548,292,355 |
| 負債純資産合計 | 143,883,691,932 | 145,097,294,663 |
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