有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月20日現在) | 第6期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,460,042,774 | 1,078,881,377 |
| 投資信託受益証券 | 58,351,418,757 | 42,934,880,439 |
| 親投資信託受益証券 | 86,856,855,368 | 99,517,577,636 |
| 未収入金 | 300,175,643 | 352,352,480 |
| 流動資産合計 | 146,968,492,542 | 143,883,691,932 |
| 資産合計 | 146,968,492,542 | 143,883,691,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 769,559,973 | 541,745,951 |
| 未払受託者報酬 | 21,954,826 | 22,389,661 |
| 未払委託者報酬 | 380,550,261 | 388,087,396 |
| 未払利息 | 3,432 | 822 |
| その他未払費用 | 1,102,791 | 1,119,617 |
| 流動負債合計 | 1,173,171,283 | 953,343,447 |
| 負債合計 | 1,173,171,283 | 953,343,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,459,702,379 | 103,111,892,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,335,618,880 | 39,818,456,085 |
| (分配準備積立金) | 15,915,774,821 | 22,605,290,138 |
| 元本等合計 | 145,795,321,259 | 142,930,348,485 |
| 純資産合計 | 145,795,321,259 | 142,930,348,485 |
| 負債純資産合計 | 146,968,492,542 | 143,883,691,932 |
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