有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月20日現在) | 第9期 (2023年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,930,863,764 | 2,795,849,990 |
| 投資信託受益証券 | 84,786,707,478 | 123,913,255,193 |
| 親投資信託受益証券 | 67,644,038,321 | 67,127,123,773 |
| 流動資産合計 | 155,361,609,563 | 193,836,228,956 |
| 資産合計 | 155,361,609,563 | 193,836,228,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,496,086 | 179,715,401 |
| 未払受託者報酬 | 25,171,587 | 30,283,666 |
| 未払委託者報酬 | 436,307,418 | 524,916,896 |
| 未払利息 | 6,879 | 995 |
| その他未払費用 | 1,163,935 | 1,249,134 |
| 流動負債合計 | 605,145,905 | 736,166,092 |
| 負債合計 | 605,145,905 | 736,166,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,862,852,287 | 99,538,421,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,893,611,371 | 93,561,641,184 |
| (分配準備積立金) | 22,685,235,551 | 49,461,251,446 |
| 元本等合計 | 154,756,463,658 | 193,100,062,864 |
| 純資産合計 | 154,756,463,658 | 193,100,062,864 |
| 負債純資産合計 | 155,361,609,563 | 193,836,228,956 |
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