有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月20日現在) | 第8期 (2022年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,867,981,695 | 2,930,863,764 |
| 投資信託受益証券 | 57,922,832,369 | 84,786,707,478 |
| 親投資信託受益証券 | 85,306,480,599 | 67,644,038,321 |
| 流動資産合計 | 145,097,294,663 | 155,361,609,563 |
| 資産合計 | 145,097,294,663 | 155,361,609,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 118,327,380 | 142,496,086 |
| 未払受託者報酬 | 23,429,533 | 25,171,587 |
| 未払委託者報酬 | 406,111,780 | 436,307,418 |
| 未払利息 | 2,786 | 6,879 |
| その他未払費用 | 1,130,829 | 1,163,935 |
| 流動負債合計 | 549,002,308 | 605,145,905 |
| 負債合計 | 549,002,308 | 605,145,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,068,964,009 | 99,862,852,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,479,328,346 | 54,893,611,371 |
| (分配準備積立金) | 26,979,732,800 | 22,685,235,551 |
| 元本等合計 | 144,548,292,355 | 154,756,463,658 |
| 純資産合計 | 144,548,292,355 | 154,756,463,658 |
| 負債純資産合計 | 145,097,294,663 | 155,361,609,563 |
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