有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月20日現在) | 第10期 (2024年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,795,849,990 | 3,728,956,366 |
| 投資信託受益証券 | 123,913,255,193 | 176,441,510,713 |
| 親投資信託受益証券 | 67,127,123,773 | 74,746,359,834 |
| 未収利息 | - | 22,131 |
| 流動資産合計 | 193,836,228,956 | 254,916,849,044 |
| 資産合計 | 193,836,228,956 | 254,916,849,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 179,715,401 | 441,249,314 |
| 未払受託者報酬 | 30,283,666 | 39,095,459 |
| 未払委託者報酬 | 524,916,896 | 677,654,620 |
| 未払利息 | 995 | - |
| その他未払費用 | 1,249,134 | 1,393,990 |
| 流動負債合計 | 736,166,092 | 1,159,393,383 |
| 負債合計 | 736,166,092 | 1,159,393,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,538,421,680 | 106,770,499,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,561,641,184 | 146,986,955,783 |
| (分配準備積立金) | 49,461,251,446 | 75,405,943,817 |
| 元本等合計 | 193,100,062,864 | 253,757,455,661 |
| 純資産合計 | 193,100,062,864 | 253,757,455,661 |
| 負債純資産合計 | 193,836,228,956 | 254,916,849,044 |
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