半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年1月12日)

(1)【投資状況】

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,239,293	100.00
	内 日本	1,239,293	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52	0.00
純資産総額		1,239,345	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,212,760,475	10.96
	内 オーストラリア	2,305,299,792	7.87
	内 シンガポール	907,460,683	3.10
投資証券		25,912,603,151	88.41
	内 アメリカ	20,455,690,502	69.79
	内 イギリス	2,125,921,638	7.25
	内 フランス	1,439,500,501	4.91
	内 カナダ	575,232,304	1.96
	内 香港	496,288,141	1.69
	内 オランダ	164,850,189	0.56
	内 ベルギー	151,792,621	0.52
	内 スペイン	143,121,028	0.49
	内 ニュージーランド	129,445,341	0.44
	内 アイルランド	72,488,779	0.25
	内 ドイツ	48,602,020	0.17
	内 シンガポール	43,264,000	0.15
	内 イタリア	30,748,189	0.10
	内 マン島	23,311,454	0.08
	内 イスラエル	12,346,444	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		184,679,835	0.63
純資産総額		29,310,043,461	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。